国内千亿(yì)私募巨(jù)头(tóu)景林(lín)资产在美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证交会提(tí)交了截至(zhì)2023年一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未(wèi)来等；拼多多(duō)在一季度末位(wèi)列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值远大于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观点，其表示(shì)看(kàn)好教育(yù)行业龙头公(gōng)司(sī)，同时积(jī)极布局美股(gǔ)一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券(quàn)，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的美股持仓，不(bù)包含(hán)境内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股的(de)前(qián)十(shí)大重仓股(gǔ)，合计持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来(lái)看，其前(qián)十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市(shì)值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的(de)第(dì)一大美(měi)股(gǔ)持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼(pīn)多多从去年10月(yuè)末开(kāi)始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年1月下(xià)旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，到(dào)3月末(mò)又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连(lián)续多个季(jì)度对(duì)拼多多(duō)越跌越(yuè)买(mǎi)，如(rú)今可能是分享(xiǎng)到(dào)了反弹行情、在一(yī)季度(dù)获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃升(shēng)为景林(lín)香港公(gōng)司的美股第(dì)二(èr)大持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看(kàn)，新东(dōng)方今年1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体(tǐ)区(qū)间震荡(dàng)比较(jiào)大，景林在积极(jí)加仓可见其看(kàn)好。新(xīn)东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年(nián)一季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来(lái)的股(gǔ)价今年以来走势也比较波折(zhé)，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道获悉了景林资(zī)产对教育行业的最新观点，其认为，从全(quán)行业来看，不同年龄(líng)层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还包括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于(yú)稳定，但过程中很(hěn)多公司退(tuì)出离开，使得(dé)行业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司来(lái)看，景(jǐng)林资产表示，凭借(jiè)多年积累的(de)口碑和(hé)公信(xìn)力(lì)，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学(xué)等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业(yè)务等新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且公司的(de)利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下(xià)有足够的安全边(biān)际。在过(guò)去几个(gè)季度的财报中(zhōng)，可以看(kàn)到相关积(jī)极信(xìn)号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性，在逆境田井读什么字，畊和耕的区别(jìng)中保持乐观，经历过动(dòng)荡(dàng)后依然(rán)拥有较强的组织(zhī)凝聚(jù)力，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密(mì)切跟踪(zōng)相关公司的基(jī)本面变化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整(zhěng)体环境变化等(děng)因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在今年一(yī)季(jì)度加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第(dì)七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美(měi)元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从年(nián)初(chū)最(zuì)低的(de)218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到了最新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动(dòng)也(yě)比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从(cóng)渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布(bù)局(jú)这些(xiē)科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是移(yí)动互联网之后最重要(yào)的技术革命之一(yī)，在短期，AI的(de)突破和应用带来(lái)无限遐想，变(biàn)革(gé)已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估(gū)值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且(qiě)能(néng)转换成未来收益(yì)的企业。比如AI的(de)应(yīng)用可以为办公软件(jiàn)带来(lái)实质效(xiào)率的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方(fāng)面来看，在今(jīn)年一季(jì)度(dù)，景林香港公司在(zài)美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股(gǔ)票(piào)，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新(xīn)能(néng)源车(chē)龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公(gōng)司(sī)；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理(lǐ)了景(jǐng)林今年(nián)一季度末(mò)的田井读什么字，畊和耕的区别美股(gǔ)持仓数(shù)据，可以看看(kàn)。

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